つみたてシミュレーション

NISAのつみたて投資枠で投資できる商品は、金融庁が指定するインデックスに連動する商品か信託報酬が一定水準以下であることなど、厳しい条件を満たした299本*¹のみとなっています。（NISA対象ファンドは約2,000本）
iFreeNEXT NASDAQ100インデックスは、NASDAQ100に連動を目指すファンドの中で、唯一*²つみたて投資枠でも成長投資枠でも投資できるファンドです。

• （出所）金融庁　2024年8月23日時点
• 大和アセットマネジメント調べ　2024年8月末時点

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• 期間：2018年8月末～2024年8月末
• ファンドの基準価額の計算において、運用管理費用（信託報酬）は控除しています。
• 期間中、毎月末（最終月は除く）に積み立てたと仮定して算出しています。
• 相場が継続して上昇し続ける場合等、一括投資の方が有利な場合があります。積立時期によっては、 積立評価額が累積投資金額を下回る場合があります。
• 上記は当ファンドの基準価額を用いてシミュレーションした結果を示したものであり、 投資元本の安全性および将来の運用成果を示唆・保証するものではありません。
• （出所）大和アセットマネジメント作成

特徴

NASDAQ100は米国のNASDAQ市場に上場している企業のうち、金融を除く時価総額TOP100で構成される株価指数です。NASDAQ市場は世界最大の新興企業向け市場であり、Apple、Microsoft、Amazon、Alphabet（Google）、NVIDIAなどを筆頭に米国だけでなく世界を代表する革新的な企業が集結しています。

• 2024年8月末時点
• NASDAQ100指数は100社の株式で構成されていますが、1社で複数銘柄が上場しているケースがあることから、構成銘柄数は100銘柄とは限りません。
• NASDAQ市場全体の銘柄数、時価総額はNASDAQ総合指数によるものです。
• （出所）ブルームバーグより大和アセットマネジメント作成

2003年12月末を100として指数化

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• 期間：2003年12月末から2024年8月末
• 各指数は配当込み、円ベース
• 上記は過去の実績であり、将来の運用成果を保証または示唆するものではありません。
• （出所）ブルームバーグより大和アセットマネジメント作成

集中投資は怖いけど
リターンは
ある程度欲しい…

主要ハイテク企業は、得られた利益を投資に回し事業規模を拡大し続けるという好循環の中で成長を続け、世界から注目を集めてきた一方で、成長への期待感を背景に、株価の値動きは大きい傾向があります。
NASDAQ100にはハイテク企業が多く含まれていますが、約100銘柄に分散して投資するため、高いリターンの獲得を目指しつつも特定の銘柄の悪影響は抑えられることが期待できます。また定期的に銘柄入れ替えが行われるため、NASDAQ市場上場の世界をリードしている主要な銘柄に投資し続けることができます。

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• FANG+（NYSE FANG+指数）、USテック・トップ20（FactSet US Tech Top 20指数）、NASDAQ100（NASDAQ100指数）、S&P500（S&P500指数）を使用。
• 業種別構成比：2024年8月末時点（業種はGICS（セクター）分類に基づきます。四捨五入により合計が100%にならない場合があります。）
• 年率リターン・年率リスク：2016年8月末～2024年8月末（各指数は配当込み、円ベース）
• 上記は過去の実績であり、将来の運用成果を保証または示唆するものではありません。
• （出所）各種資料より大和アセットマネジメント作成

イノベーションの種を
早期に取り入れる

NASDAQ100は、米国以外の企業でもNASDAQ市場に上場していれば組み入れることができ、さらに積極的な投資による赤字を伴った企業でも採用される可能性があります。業績が安定した米国の優良企業のみで構成されるS&P500と比較して、世界各国の成長期待の高い企業をいち早く取り込むことができる指数と言えます。

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• 期間：2010年6月28日～2024年8月30日
• 上記の企業はあくまで参考のために掲載したものであり、個別企業の推奨を目的とするものではありません。
• 上記は過去の実績であり、将来の運用成果を保証または示唆するものではありません。
• （出所）ブルームバーグより大和アセットマネジメント作成

値動きが大きい方が
つみたてに向いている？

NASDAQ100とS&P500は、重複する銘柄も多くあるため似たような値動きとなりますが、NASDAQ100の方がハイテク企業の占める割合が多く、相場の上昇時も下落時も値動きが大きくなる傾向にあります。

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• 期間：2003年12月末～2024年8月末
• 年間トータルリターンは配当込み、円ベースで算出
• 2024年（トータルリターン）は2023年12月末から2024年8月末で算出
• 上記は過去の実績であり、将来の運用成果を保証または示唆するものではありません。
• （出所）ブルームバーグより大和アセットマネジメント作成

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中長期的に値上がりが期待できるのであれば、値動きが大きい方が積立投資を継続することで、相場下落時には多く買い、上昇時には少なく買うことで平均単価を下げやすくなるため、積立投資の効果を得やすくなります。

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• 期間：2004年8月末～2024年8月末　※円ベース、配当込み、月末積立
• 上記は過去のシミュレーション結果を示したものであり、投資元本の安全性および将来の運用成果を示唆・保証するものではありません。
• 期間中、毎月末（最終月は除く）に積み立てたと仮定して算出しています。
• 相場が継続して上昇し続ける場合等、一括投資の方が有利な場合があります。積立時期によっては、 積立評価額が累積投資金額を下回る場合があります。
• （出所）ブルームバーグより大和アセットマネジメント作成