追加型投信/海外/株式/インデックス型
*出所:QUICK資産運用研究所調べ(基準日2025年6月2日)国内公募投信(単位型/追加型)を対象に、ベンチマーク名称等に「NASDAQ」または「ナスダック」という文字が含まれるファンドをQUICKが独自に抽出し比較したもの(除く、2007年以前に償還したファンド)。
※図は銘柄数を基準に作成したイメージです。
※ナスダック100指数は、ナスダック市場に上場する時価総額上位100社(金融を除く)で構成される株価指数。
出所:ブルームバーグ、2025年4月末時点
*アルファベットは議決権の異なる2種類の株式を発行しており、合わせて掲載しています。
※ナスダック100メガ指数は、2023年以前はナスダック100指数の各年のリバランス後の時価総額上位約45%の銘柄を掲載し、2024年はナスダック100メガ指数の構成銘柄を掲載しています。
上記銘柄への投資を勧誘・推奨するものではなく、将来の組み入れを示唆・保証するものではありません。上記は過去のデータであり、将来の成果を保証するものではありません。
出所:ブルームバーグ
※ナスダック100メガ指数の構成銘柄に採用されている企業を除く。
出所:ブルームバーグ、2024年12月末時点
出所:ブルームバーグ、2015年5月末~2025年5月末(日次)
税引後配当込みのリターンを委託会社にて円換算しています。2015年5月末を100として指数化。
※ファンド設定前のため、参考としてベンチマーク(ナスダック100メガ指数(税引後配当込み、円換算ベース))のパフォーマンスを掲載しています。ナスダック100メガ指数は2024年7月より開始された指数ですが、同じルールに基づき公表されているデータを用いて過去10年のデータを掲載しています。
ファンドは、ベンチマークと連動する投資成果を目指して運用を行いますが、基準価額とベンチマークの動きは乖離する場合があります。
上記は各指数の実績であり、ファンドの運用実績とは異なります。指数に直接投資することはできません。上記は過去のデータであり、将来の成果を保証するものではありません。
※ ファンドは、ナスダック100メガ指数(税引後配当込み、円換算ベース)をベンチマークとします。本ベンチマークについての詳細は、後掲<当ファンドの対象インデックスについて>をご参照ください。ファンドは、ベンチマークと連動する投資成果を目指して運用を行いますが、基準価額とベンチマークの動きは乖離する場合があります。
当ファンドは、Nasdaq, Inc.(以下、「Nasdaq社」といいます)およびその関連会社(以下、「Nasdaq社ら」と総称します。)によって支援、推奨、販売または販売促進されるものではありません。Nasdaq社らは、当ファンドの合法性もしくは適合性、または当ファンドに関する記述および開示の正確性、妥当性を認定するものではありません。Nasdaq社らは、当ファンドの保有者または公衆一般のいかなる者に対して、一般的な証券投資または特に当ファンドへの投資の妥当性や、Nasdaq-100 Mega Indexの一般的な株式市況への追随可能性について、明示的か黙示的かを問わず、何らの表明または保証も行いません。Nasdaq社らとインベスコ・アセット・マネジメント株式会社(以下、「当社」といいます。)との関係は、Nasdaq®、Nasdaq-100 Mega Indexの登録商標およびNasdaq社らの一定の商号の使用を許諾すること、ならびに、当社または当ファンドとは無関係に、Nasdaq社により決定、構築、および算出されるNasdaq-100 Mega Indexの使用の許諾に限られます。Nasdaq社は、Nasdaq-100 Mega Indexの決定、構築および計算に関し、当社または当ファンド保有者の要望を考慮する義務を負いません。Nasdaq社らは、当ファンドの発行に関する時期、価格、または数量の決定について、または当ファンドの換金に関する計算方法について責任を負わず、また関与していません。Nasdaq社らは、当ファンドの管理、販売活動、取引に関し何ら責任を負いません。Nasdaq社らは、Nasdaq-100 Mega Indexまたはその中に含まれるデータの正確性および中断のない算出を保証しません。Nasdaq社らは、Nasdaq-100 Mega Indexまたはその中に含まれるデータの利用により、当社、当ファンド保有者またはその他のいかなる個人もしくは法人に生じた結果について、明示的または黙示的かを問わず、何らの保証も行いません。Nasdaq社らは、明示的か黙示的かを問わず何らの保証を行なわず、Nasdaq-100 Mega Indexまたはその中に含まれるデータの利用に関する特定の目的または利用に対する商品性または適合性についての全ての保証についても明示的に否認します。先述の内容に限らず、いかなる場合においても、Nasdaq社らは、いかなる逸失利益または特別、付随的、懲罰的、間接的もしくは派生的損害や損失について、当該損害等の可能性について通知されていた場合でも、一切の責任を負いません。
Nasdaq®、Nasdaq-100 Mega Indexは、Nasdaq, Inc.(以下、その関連会社とともに「Nasdaq社ら」といいます。)の登録商標であり、インベスコ・アセット・マネジメント株式会社はその使用の許諾を得ています。当ファンドは、その合法性または適合性がNasdaq社らにより認定されたものではありません。当ファンドは、Nasdaq社らによって発行、承認、販売、または販売促進されたものではありません。Nasdaq社らは、当ファンドに関していかなる保証も行わず、いかなる責任も負いません。
当ファンドは、一般社団法人投資信託協会「投資信託等の運用に関する規則 信用リスク集中回避のための投資制限の例外」を適用して特化型運用を行います。特化型運用ファンドとは、投資対象に一般社団法人投資信託協会規則に定める寄与度が10%を超える支配的な銘柄が存在、または存在することとなる可能性が高いファンドをいいます。一般のファンドにおいては、一の者に係るエクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率として10%を上限として運用を行うところを、当ファンドにおいては、35%を上限として運用を行います。したがって、特定の銘柄への投資が集中することがあり、当該銘柄に経営破綻や経営・財務状況の悪化などが生じた場合には、大きな損失が発生することがあります。
ファンドは預貯金とは異なり、投資元本は保証されているものではないため、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて受益者に帰属します。
ファンドは実質的に国内外の株式など値動きのある有価証券等に投資しますので、以下のような要因により基準価額が変動し、損失を被ることがあります。基準価額の主な変動要因は、価格変動リスク、信用リスク、カントリー・リスク、為替変動リスク、流動性リスクなどがあります。
詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
ファンドのリスク、手数料、その他情報などはこちらのページをご覧ください。
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